Condițiile unei opțiuni de schimb

Acasă » Declarații » Scenariu de executare a unei opțiuni valutare cu acoperire a depozitelor.

• Opțiuni binare și cfd
• Unde să luați cum să câștigați bani

Opțiune valutară cu acoperire a depozitului: caracteristici, condiții Scenariu de executare a unei opțiuni valutare cu acoperire a depozitelor. Opțiune valutară cu acoperire a depozitului: caracteristici, condiții În capitolul anterior, am explorat cele trei tipuri principale de contracte care sunt utilizate în schimbul valutar: spot, forward și futures.

Acest capitol discută natura și utilizarea contractelor de opțiuni de schimb valutar.

• Curs de schimb - Wikipedia
• Schimburi valutare tranzacționare – Centru de ajutor | Eagles Markets
• Cum funcționează 24 de opțiuni
• Strategia corectă pentru opțiunile binare

Opțiunile ar trebui privite ca forme mai complexe de contracte care guvernează schimbul valutar. Vom începe cu caracteristicile tranzacțiilor cu opțiuni, luând în considerare varietatea și utilizarea acestora.

Investitorul trebuie să facă un astfel de schimb, chiar dacă tranzacția a devenit neprofitabilă pentru el. Dar mulți investitori preferă o situație în care performanța unui schimb valutar nu este o obligație pentru ei, ci un drept: dacă tranzacția planificată se dovedește a fi profitabilă, faceți acest schimb; dacă tranzacția nu este profitabilă, refuzați schimbul valutar.

Profitul și schema de pierdere a opțiunilor de schimb valutar tranzacționare (2)

Un contract care oferă astfel de condiții atractive se numește opțiune. Conform contractelor de acest tip, investitorul are dreptul nu condițiile unei opțiuni de schimb de a efectua un schimb valutar.

Dezavantajul unui contract de opțiune constă în faptul că investitorul trebuie să plătească o primă mare pentru a-l determina pe cealaltă parte să semneze contractul. Terminologia utilizată în opțiuni O opțiune de achiziție după 3 luni de Acest drept este limitat la o plată de 1,90 USD pe lire cumpărată.

În consecință, deținătorul opțiunii nu își poate exercita dreptul la lire sterline fără a condițiile unei opțiuni de schimb prețul la 1,90 USD pe lire sterline, ceea ce se numește prețul de grevă. Timpul la care expiră condiția de limitare 3 luni în acest caz se numește scadența opțiunii.

Aici vom introduce unele puncte suplimentare pentru tine. Pentru investitorii care învață cunoștințele valutare, este, de asemenea, indispensabil să înțeleagă aceste cunoștințe. Opțiuni de apel scurt -- care reflectă impactul pierderii de timp Prin desenarea mai multor curbe de profit și pierdere la mai multe puncte de timp pe un grafic, putem simula impactul pierderii de timp.

Valoarea intrinsecă a unei opțiuni este diferența dintre suma care ar trebui plătită pentru moneda cursul de schimb al pieței fără opțiune și suma care ar fi fost plătită atunci când opțiunea a fost exercitată prețul de exercitare. De exemplu, să presupunem că o lira sterlină se vinde în prezent cu 2,00 USD. Valoarea intrinsecă a opțiunii este de 0,10 USD pe lire sterline 2,00 - 1, Deoarece nu este necesară exercitarea opțiunii, valoarea sa intrinsecă nu poate fi negativă.

Curs de schimb

Dacă prețul de piață al lirei britanice scade sub 1,90 USD, valoarea intrinsecă a opțiunii va fi zero. Marcarea opțiunii este diferența dintre prețul de piață al unei opțiuni și valoarea sa intrinsecă.

F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1. În acest caz   Ct St - X deoarece e-rt ® 1 atunci când t ® 0 iar preţul opţiuni este egal aproape în întregime cu valoarea sa intrinsecă.

Unele bănci pentru cei mai buni clienți corporativi sunt gata să pregătească contracte de opțiuni la comandă. Cu toate acestea, fiecare parte este obligată să respecte condițiile prezentului contract până la data expirării sale, cu excepția cazului în care se găsește o înlocuire reciproc satisfăcătoare pentru acest tip de schimb valutar.

Când numărul de comenzi devine suficient de mare, devine posibilă organizarea unei piețe secundare pentru contracte de opțiuni, similară cu cea în care au loc tranzacții cu contracte futures. Opțiunile privind contractele futures de schimb valutar apropiate acestora sunt tranzacționate pe piața valutară internațională.

Tutorial Excel - 7. Grafice

Deși acest tip de opțiune nu se referă la valută, ci la viitorul valutar, nu face nicio diferență practică pentru traderii de opțiuni. În prezent, există la Londra o piață organizată pentru opțiuni de schimb valutar, cunoscută sub numele de opțiuni europene, care poate fi exercitată doar la un moment specificat. Acest lucru îi diferențiază de opțiunile americane, care pot fi exercitate din timp.

În prezent, Philadelphia Stock Exchange și Chicago de opțiuni de schimb sunt piețele reprezentative de opțiuni valutare din lume. Tipurile de opțiuni de schimb valutar pe care le operează includ lire sterline, franc elvețian, marca germană, dolar canadian, franc, etc.

Atunci când se determină valoarea opțiunilor valutare europene și americane, diferența este mică, deși opțiunile europene și americane pe acțiuni își definesc valorile în mod diferit. Opțiunile tranzacționate la bursă necesită o formă standardizată de contracte și garanții pentru executarea acestora, la fel ca în cazul contractelor futures. Opțiunile valutare expiră vinerea înainte de a treia miercuri a lunii.

Valoarea cu care operează fiecare opțiune este jumătate din valoarea stabilită pentru contractele futures. Corporația de compensare a opțiunilor acționează ca garant pentru exercitarea opțiunilor valutare.

2. Introducere Opțiunile, contractele la termen și contractele futures sunt denumite instrumente derivate.
3. Sincer este posibil să câștigi bani pe opțiuni binare
4. Foarte limitat; ofertele relevante se fac prin reclame de ziare speciale
6. Ce este knina unui expert în tranzacționare
7. Regimul de schimb valutar[ modificare modificare sursă ] Fiecare țară determină regimul cursului de schimb care se va aplica monedei sale.

Alinierea opțiunilor futures valutare în conformitate cu caracteristicile contractelor futures și garantarea executării acestora se realizează de piața valutară internațională. Opțiunile de apel oferă proprietarului dreptul de a cumpăra la o dată viitoare specificată o cantitate specificată de valută la un preț specificat.

Opțiunile Puma le oferă titularilor dreptul de a vinde la o dată viitoare specificată o cantitate specificată de valută la un preț specificat. Dacă vă exercitați dreptul la un apel, plătiți prețul de greșeală, iar la un put, obțineți prețul de greșeală. Cealaltă parte din opțiune care este obligată să îndeplinească condițiile la cererea proprietarului opțiunii se numește vânzătorul opțiunii.

Ea participă la opțiunea pentru o primă, care este plătită de viitorul său proprietar. Luați în considerare acțiunile unui investitor care crede că valoarea lirei britanice în următoarele 6 luni va crește de la actualul 1,95 la 2,10 dolari.